泓德丰泽混合(LOF)C
(024114)公募混合型LOF
1.0023
0.11%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.0023
累计净值 [2026-04-22]
1.0034
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：-6.46%
- 最近半年：-7.99%
- 今年以来：-1.94%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.65%
- 成立日期：2025-04-21
- 基金经理：季宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泓德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.96 | 2.92 | 2.32 | 77.91% | 78.22% | 0.01 | 0.26% | 0.26% | 0.55 | 19.00% | 18.73% | 0.08 | 2.83% | 2.79% |
| 2025-06-30 | 3.18 | 3.07 | 2.52 | 81.92% | 79.14% | 0.01 | 0.21% | 0.21% | 0.18 | 5.99% | 5.79% | 0.47 | 11.88% | 14.86% |