中欧国证自由现金流指数A
(024117)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.26 | 3.13 | 2.97 | 90.89% | 91.25% | 0.23 | 7.34% | 7.05% | 0.04 | 1.35% | 1.30% | 0.01 | 0.42% | 0.40% |
| 2026-03-31 | 4.15 | 4.01 | 3.80 | 91.31% | 91.61% | 0.19 | 4.85% | 4.68% | 0.13 | 3.22% | 3.11% | 0.02 | 0.62% | 0.60% |
| 2025-12-31 | 3.89 | 3.81 | 3.61 | 92.75% | 92.88% | 0.20 | 5.22% | 5.12% | 0.01 | 0.16% | 0.16% | 0.07 | 1.87% | 1.84% |
| 2025-09-30 | 6.66 | 6.65 | 6.27 | 94.10% | 94.12% | 0.16 | 2.47% | 2.46% | 0.23 | 3.39% | 3.38% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |