华富安顺一年持有期债券D
(024125)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.42 | 1.21 | 0.03 | 2.51% | 2.14% | 1.29 | 89.11% | 90.73% | 0.02 | 1.69% | 1.44% | 0.00 | 0.09% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 1.54 | 1.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.43 | 92.12% | 92.70% | 0.02 | 1.30% | 1.21% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.55 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.09 | 69.63% | 70.09% | 0.03 | 1.83% | 1.81% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |