太平嘉裕债券A
(024126)公募债券型
1.0218
-0.29%-0.0030
单位净值 [2026-04-02]
1.0218
累计净值 [2026-04-02]
1.0188
-0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.18%
- 成立日期：2025-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.60 | 15.22 | 2.81 | 9.38% | 16.93% | 12.26 | 80.59% | 73.87% | 1.45 | 9.52% | 8.73% | 0.08 | 0.51% | 0.47% |