太平嘉裕债券C
(024127)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 16.81 | 14.48 | 2.67 | 18.44% | 15.88% | 13.58 | 77.73% | 80.82% | 0.25 | 1.73% | 1.49% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2026-03-31 | 14.48 | 11.75 | 2.15 | 18.28% | 14.83% | 11.51 | 74.64% | 79.43% | 0.81 | 6.87% | 5.57% | 0.02 | 0.21% | 0.17% |
| 2025-12-31 | 16.60 | 15.22 | 2.81 | 9.38% | 16.93% | 12.26 | 80.59% | 73.87% | 1.45 | 9.52% | 8.73% | 0.08 | 0.51% | 0.47% |