宏利嘉利债券C
(024129)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.55 | 0.47 | 0.09 | 18.76% | 16.19% | 0.31 | 64.80% | 55.96% | 0.04 | 9.43% | 8.14% | 0.11 | 7.01% | 19.71% |
| 2026-03-31 | 1.09 | 1.09 | 0.04 | 3.82% | 3.82% | 0.24 | 21.86% | 21.85% | 0.46 | 42.03% | 42.01% | 0.35 | 32.29% | 32.32% |