长盛元赢六个月定开债券
(024130)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 7.37 | 6.73 | 0.01 | 0.09% | 0.08% | 6.73 | 90.43% | 91.26% | 0.04 | 0.53% | 0.48% | 0.60 | 8.95% | 8.18% |
| 2025-12-31 | 9.30 | 9.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.92 | 95.90% | 95.91% | 0.06 | 0.62% | 0.62% | 0.02 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-09-30 | 11.78 | 9.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.60 | 98.10% | 98.51% | 0.01 | 0.15% | 0.12% | 0.03 | 0.35% | 0.27% |