鹏扬合利债券A
(024132)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.97 | 1.65 | 0.16 | 9.87% | 8.25% | 1.54 | 73.99% | 78.25% | 0.02 | 0.93% | 0.78% | 0.25 | 15.21% | 12.72% |
| 2025-12-31 | 0.79 | 0.67 | 0.07 | 10.01% | 8.44% | 0.67 | 82.30% | 85.07% | 0.05 | 7.24% | 6.11% | 0.00 | 0.45% | 0.38% |
| 2025-09-30 | 1.64 | 1.37 | 0.14 | 10.06% | 8.42% | 1.44 | 85.55% | 87.90% | 0.06 | 4.22% | 3.54% | 0.00 | 0.17% | 0.14% |