中泰双益债券C
(024136)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.80 | 0.73 | 0.09 | 12.15% | 11.06% | 0.70 | 86.49% | 87.70% | 0.01 | 0.77% | 0.70% | 0.00 | 0.59% | 0.54% |
| 2025-12-31 | 1.78 | 1.63 | 0.16 | 10.05% | 9.22% | 1.58 | 88.23% | 89.20% | 0.03 | 1.72% | 1.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |