中加聚享昭利120天持有债券A
(024137)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.39 | 1.10 | 0.13 | 12.12% | 9.54% | 1.22 | 84.53% | 87.82% | 0.03 | 2.36% | 1.86% | 0.01 | 0.99% | 0.78% |
| 2025-12-31 | 2.79 | 2.09 | 0.29 | 13.81% | 10.31% | 2.46 | 84.16% | 88.17% | 0.01 | 0.25% | 0.19% | 0.04 | 1.78% | 1.33% |