中加聚享昭利120天持有债券C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.77%	0.21	84.36	0.00%	-0.11 (-52.38%)
2	601398	工商银行	0.66%	9.45	72.20	0.00%	-14.70 (-155.56%)
3	300502	新易盛	0.65%	0.16	70.85	0.00%	0.06 (37.50%)
4	002371	北方华创	0.57%	0.14	62.58	0.00%	0.06 (42.86%)
5	601899	紫金矿业	0.52%	1.76	57.59	0.00%	-1.04 (-59.09%)
6	300308	中际旭创	0.47%	0.09	51.25	0.00%	0.00 (0.00%)
7	600938	中国海油	0.43%	1.18	47.20	0.00%	新增
8	000657	中钨高新	0.32%	0.73	34.83	0.00%	-0.12 (-16.44%)
9	601126	四方股份	0.31%	0.78	33.60	0.00%	新增
10	600096	云天化	0.31%	1.01	33.72	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.77%	0.21	84.36	0.00%	-0.11 (-52.38%)
2	601398	工商银行	0.66%	9.45	72.20	0.00%	-14.70 (-155.56%)
3	300502	新易盛	0.65%	0.16	70.85	0.00%	0.06 (37.50%)
4	002371	北方华创	0.57%	0.14	62.58	0.00%	0.06 (42.86%)
5	601899	紫金矿业	0.52%	1.76	57.59	0.00%	-1.04 (-59.09%)
6	300308	中际旭创	0.47%	0.09	51.25	0.00%	0.00 (0.00%)
7	600938	中国海油	0.43%	1.18	47.20	0.00%	新增
8	000657	中钨高新	0.32%	0.73	34.83	0.00%	-0.12 (-16.44%)
9	601126	四方股份	0.31%	0.78	33.60	0.00%	新增
10	600096	云天化	0.31%	1.01	33.72	0.00%	0.00 (0.00%)
11	00883	中国海洋石油	0.01%	0.05	1.34	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	0.92%	24.15	191.51	6.64%	---
2	300750	宁德时代	0.56%	0.32	117.52	4.08%	---
3	00700	腾讯控股	0.52%	0.20	108.26	3.76%	---
4	601318	中国平安	0.51%	1.56	106.70	3.70%	---
5	601899	紫金矿业	0.46%	2.80	96.52	3.35%	---
6	00981	中芯国际	0.43%	1.40	90.37	3.13%	---
7	01378	中国宏桥	0.40%	2.85	83.97	2.91%	---
8	601728	中国电信	0.39%	12.90	81.27	2.82%	---
9	00883	中国海洋石油	0.39%	4.20	80.80	2.80%	---
10	000157	中联重科	0.35%	8.35	72.06	2.50%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	0.92%	24.15	191.51	6.64%	---
2	300750	宁德时代	0.56%	0.32	117.52	4.08%	---
3	00700	腾讯控股	0.52%	0.20	108.26	3.76%	---
4	601318	中国平安	0.51%	1.56	106.70	3.70%	---
5	601899	紫金矿业	0.46%	2.80	96.52	3.35%	---
6	00981	中芯国际	0.43%	1.40	90.37	3.13%	---
7	01378	中国宏桥	0.40%	2.85	83.97	2.91%	---
8	601728	中国电信	0.39%	12.90	81.27	2.82%	---
9	00883	中国海洋石油	0.39%	4.20	80.80	2.80%	---
10	000157	中联重科	0.35%	8.35	72.06	2.50%	---
11	000651	格力电器	0.33%	1.70	68.37	2.37%	---
12	601601	中国太保	0.32%	1.58	66.22	2.30%	---
13	09988	阿里巴巴-W	0.31%	0.50	64.72	2.25%	---
14	000408	藏格矿业	0.26%	0.65	54.86	1.90%	---
15	600741	华域汽车	0.26%	2.76	55.20	1.91%	---
16	300308	中际旭创	0.26%	0.09	54.90	1.90%	---
17	000333	美的集团	0.25%	0.68	53.14	1.84%	---
18	600377	宁沪高速	0.24%	4.19	50.74	1.76%	---
19	000680	山推股份	0.23%	4.06	48.60	1.69%	---
20	600160	巨化股份	0.22%	1.19	45.72	1.59%	---
21	688776	国光电气	0.22%	0.45	45.08	1.56%	---
22	300059	东方财富	0.21%	1.85	42.88	1.49%	---
23	300502	新易盛	0.21%	0.10	43.09	1.49%	---
24	600585	海螺水泥	0.20%	1.92	41.97	1.46%	---
25	603129	春风动力	0.20%	0.15	41.80	1.45%	---
26	601668	中国建筑	0.20%	8.00	41.04	1.42%	---
27	01347	华虹宏力	0.19%	0.60	40.27	1.40%	---
28	601100	恒立液压	0.19%	0.36	39.57	1.37%	---
29	000895	双汇发展	0.18%	1.42	37.59	1.30%	---
30	002371	北方华创	0.18%	0.08	36.73	1.27%	---
31	300476	胜宏科技	0.18%	0.13	37.39	1.30%	---
32	601088	中国神华	0.17%	0.87	35.23	1.22%	---
33	600760	中航沈飞	0.17%	0.65	36.50	1.27%	---
34	600096	云天化	0.16%	1.01	33.74	1.17%	---
35	300274	阳光电源	0.16%	0.20	34.21	1.19%	---
36	000426	兴业银锡	0.16%	0.91	32.40	1.12%	---
37	601138	工业富联	0.15%	0.52	32.27	1.12%	---
38	09992	泡泡玛特	0.15%	0.18	30.91	1.07%	---
39	002779	中坚科技	0.15%	0.27	30.66	1.06%	---
40	09626	哔哩哔哩-W	0.14%	0.17	29.97	1.04%	---
41	06690	海尔智家	0.14%	1.38	30.26	1.05%	---
42	01024	快手-W	0.14%	0.52	30.15	1.05%	---
43	300124	汇川技术	0.14%	0.40	30.13	1.05%	---
44	601006	大秦铁路	0.13%	5.09	26.26	0.91%	---
45	601336	新华保险	0.12%	0.37	25.79	0.89%	---
46	002517	恺英网络	0.12%	1.15	25.15	0.87%	---
47	603565	中谷物流	0.12%	2.49	25.00	0.87%	---
48	06160	百济神州	0.12%	0.15	24.29	0.84%	---
49	000657	中钨高新	0.11%	0.85	23.55	0.82%	---
50	01211	比亚迪股份	0.11%	0.26	22.39	0.78%	---
51	02400	心动公司	0.11%	0.39	22.88	0.79%	---
52	00300	美的集团	0.11%	0.31	23.79	0.83%	---
53	003021	兆威机电	0.11%	0.18	22.35	0.78%	---
54	300627	华测导航	0.10%	0.58	20.25	0.70%	---
55	01801	信达生物	0.10%	0.30	20.66	0.72%	---
56	09926	康方生物	0.10%	0.20	20.41	0.71%	---
57	01810	小米集团-W	0.10%	0.58	20.64	0.72%	---
58	00388	香港交易所	0.09%	0.05	18.41	0.64%	---
59	603699	纽威股份	0.09%	0.36	18.71	0.65%	---
60	300033	同花顺	0.09%	0.06	19.33	0.67%	---
61	09899	网易云音乐	0.08%	0.10	17.64	0.61%	---
62	600118	中国卫星	0.08%	0.18	17.09	0.59%	---
63	002891	中宠股份	0.07%	0.27	13.98	0.48%	---
64	300548	长芯博创	0.06%	0.09	12.78	0.44%	---
65	03888	金山软件	0.04%	0.34	8.66	0.30%	---
66	300251	光线传媒	0.04%	0.46	7.53	0.26%	---

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