鹏华上证180ETF发起式联接I
(024139)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1671
-0.18%-0.0021
单位净值 [2025-09-19]
1.1671
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.04%
- 最近一季：15.12%
- 最近半年：---
- 今年以来：16.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.71%
- 成立日期：2025-04-24
- 基金经理：余展昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.47% | 6.93% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.97% | 9.13% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |