南方深证100ETF联接A
(024142)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2875
-0.07%-0.0009
单位净值 [2026-03-13]
1.2875
累计净值 [2026-03-13]
1.2866
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：4.77%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.75%
- 成立日期：2025-05-21
- 基金经理：龚涛,赵卓雄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.68% | 0.66% | 0.04 | 6.20% | 6.01% | 0.01 | 1.33% | 1.29% |