南方深证100ETF联接C
(024143)公募权益被动型股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.43 | 0.42 | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.02 | 3.83% | 3.79% | 0.01 | 1.95% | 1.93% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |
| 2026-03-31 | 0.45 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.81% | 1.80% | 0.02 | 3.66% | 3.64% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.68% | 0.66% | 0.04 | 6.20% | 6.01% | 0.01 | 1.33% | 1.29% |
| 2025-09-30 | 0.91 | 0.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.45% | 0.44% | 0.05 | 5.09% | 5.02% | 0.01 | 0.94% | 0.92% |