华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C
(024145)公募股票型指数型
1.0182
-1.23%-0.0127
单位净值 [2026-03-13]
1.0182
累计净值 [2026-03-13]
1.0057
-1.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.99%
- 最近一季：-2.35%
- 最近半年：-6.24%
- 今年以来：-1.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.82%
- 成立日期：2025-07-08
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.82% | 7.56% | 0.00 | 1.08% | 1.04% |