富国深证100ETF联接C
(024147)公募股票型指数型ETF联接型
1.269
0.47%+0.0059
单位净值 [2025-12-30]
1.269
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.05%
- 最近一季：-1.28%
- 最近半年：26.89%
- 今年以来：26.90%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-06-18
- 基金经理：张圣贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||