富国深证100ETF联接C
(024147)公募股票型指数型ETF联接型
1.2712
-0.08%-0.0010
单位净值 [2026-03-13]
1.2712
累计净值 [2026-03-13]
1.2702
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.72%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：4.21%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.12%
- 成立日期：2025-06-18
- 基金经理：张圣贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.26 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.45% | 13.36% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |