长城恒生科技指数(QDII)A
(024148)公募QDII指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.94 | 1.91 | 1.72 | 88.44% | 88.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 9.80% | 9.67% | 0.03 | 1.76% | 1.74% |
| 2025-12-31 | 1.88 | 1.84 | 1.68 | 89.48% | 89.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 8.67% | 8.50% | 0.03 | 1.85% | 1.81% |
| 2025-09-30 | 2.25 | 2.14 | 1.86 | 81.70% | 82.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 12.95% | 12.32% | 0.11 | 5.35% | 5.09% |