长城恒生科技指数(QDII)A
(024148)公募QDII指数型
0.8327
-0.90%-0.0076
单位净值 [2026-03-31]
0.8327
累计净值 [2026-03-31]
0.8252
-0.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：-9.00%
- 最近一季：-16.43%
- 最近半年：-27.44%
- 今年以来：-16.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.73%
- 成立日期：2025-06-18
- 基金经理：雷俊,曲少杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.88 | 1.84 | 1.68 | 89.48% | 89.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 8.67% | 8.50% | 0.03 | 1.85% | 1.81% |