长城丰泽债券C
(024151)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 8.73 | 8.40 | 0.80 | 5.67% | 9.16% | 7.64 | 90.91% | 87.55% | 0.23 | 2.78% | 2.68% | 0.05 | 0.64% | 0.61% |
| 2026-03-31 | 14.59 | 14.53 | 1.81 | 12.08% | 12.40% | 12.41 | 85.40% | 85.09% | 0.37 | 2.52% | 2.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 47.81 | 47.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.39 | 11.21% | 11.27% | 9.43 | 19.74% | 19.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |