华安消费机遇股票发起式A
(024153)公募股票型
0.9757
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-12-30]
0.9757
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：6.05%
- 最近一季：-11.20%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-2.43%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-07-17
- 基金经理：李杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.96 | 0.95 | 0.86 | 89.58% | 89.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 10.29% | 10.21% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |