华安消费机遇股票发起式A
(024153)公募股票型
1.0704
-1.31%-0.0140
单位净值 [2025-09-19]
1.0704
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.59%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：7.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.04%
- 成立日期：2025-07-17
- 基金经理：李杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.73 | 0.68 | 0.59 | 80.76% | 81.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 16.52% | 15.59% | 0.02 | 2.72% | 2.56% |