华安消费机遇股票发起式A
(024153)公募股票型
1.0437
-1.66%-0.0176
单位净值 [2026-04-28]
1.0437
累计净值 [2026-04-28]
1.0264
-1.66%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.54%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：7.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.37%
- 成立日期：2025-07-17
- 基金经理：李杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.73 | 0.68 | 0.59 | 80.76% | 81.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 16.52% | 15.59% | 0.02 | 2.72% | 2.56% |