华安消费机遇股票发起式C
(024154)公募权益主动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 81.84% | 82.48% | 0.00 | 0.07% | 0.06% | 0.05 | 16.61% | 16.03% | 0.00 | 1.48% | 1.43% |
| 2026-03-31 | 0.55 | 0.52 | 0.37 | 65.73% | 67.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 29.89% | 28.24% | 0.02 | 4.38% | 4.14% |
| 2025-12-31 | 0.73 | 0.68 | 0.59 | 80.76% | 81.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 16.52% | 15.59% | 0.02 | 2.72% | 2.56% |
| 2025-09-30 | 0.96 | 0.95 | 0.86 | 89.58% | 89.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 10.29% | 10.21% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |