长盛元赢30天持有债券A
(024155)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.22 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.21 | 99.54% | 99.60% | 0.01 | 0.39% | 0.34% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 2.86 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.83 | 98.54% | 98.80% | 0.03 | 1.39% | 1.14% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2025-09-30 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.79 | 94.14% | 94.14% | 0.02 | 0.76% | 0.76% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |