鹏华沪深300指数量化增强I
(024158)公募股票型指数型
1.3230
0.63%+0.0083
单位净值 [2026-04-22]
1.3230
累计净值 [2026-04-22]
1.3313
0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.03%
- 最近一季：2.95%
- 最近半年：8.02%
- 今年以来：6.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.30%
- 成立日期：2025-04-25
- 基金经理：苏俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.77 | 0.74 | 0.69 | 88.44% | 88.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.21% | 7.84% | 0.02 | 3.35% | 3.20% |
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.74 | 0.70 | 87.26% | 88.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 12.66% | 11.90% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |