大成港股通机遇混合A
(024159)公募混合型
1.1789
0.49%+0.0058
单位净值 [2025-09-19]
1.1789
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.06%
- 最近一季：18.00%
- 最近半年：---
- 今年以来：17.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.89%
- 成立日期：2025-05-20
- 基金经理：柏杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 24.28 | 23.48 | 22.12 | 90.80% | 91.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.42 | 6.04% | 5.84% | 0.74 | 3.16% | 3.06% |