大成北证50成份指数发起式C
(024162)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.90 | 1.84 | 1.74 | 91.07% | 91.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.60% | 7.34% | 0.02 | 1.33% | 1.29% |
| 2026-03-31 | 1.42 | 1.42 | 1.34 | 94.02% | 94.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.63% | 5.61% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-12-31 | 1.89 | 1.87 | 1.77 | 93.07% | 93.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.15% | 6.07% | 0.01 | 0.78% | 0.78% |
| 2025-09-30 | 2.17 | 2.10 | 1.98 | 91.14% | 91.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.64% | 7.41% | 0.03 | 1.22% | 1.18% |