上银中债1-3年农发行债券指数C
(024163)公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 30.30 | 27.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.97 | 98.80% | 98.90% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.32 | 1.15% | 1.06% |
| 2025-12-31 | 46.99 | 46.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.13 | 98.17% | 98.17% | 0.09 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 77.86 | 77.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 72.74 | 93.42% | 93.42% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 4.89 | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.88 | 99.83% | 99.86% | 0.01 | 0.17% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |