泰康稳健双利债券型证券投资基金
(024165)公募债券型
1.0520
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.0520
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：2.25%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.31%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：蒋利娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.75 | 14.67 | 0.94 | 6.38% | 5.59% | 14.64 | 85.59% | 87.38% | 0.11 | 0.74% | 0.64% | 0.06 | 0.38% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 9.81 | 7.51 | 0.46 | 6.14% | 4.70% | 9.00 | 89.21% | 91.74% | 0.11 | 1.44% | 1.10% | 0.01 | 0.11% | 0.09% |