信澳新能源产业股票C
(024170)公募股票型
4.9570
3.23%+0.1600
单位净值 [2025-09-22]
4.9570
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：8.02%
- 最近一季：37.62%
- 最近半年：---
- 今年以来：34.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：395.70%
- 成立日期：2025-06-09
- 基金经理：冯明远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：69.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 61.36 | 60.66 | 57.17 | 93.10% | 93.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.96 | 6.52% | 6.45% | 0.23 | 0.38% | 0.37% |
| 2025-06-30 | 69.13 | 68.64 | 64.38 | 93.08% | 93.13% | 0.22 | 0.32% | 0.32% | 4.19 | 6.10% | 6.06% | 0.34 | 0.50% | 0.49% |