信澳新能源产业股票C
(024170)公募股票型
7.1440
-2.74%-0.2010
单位净值 [2026-06-05]
7.1440
累计净值 [2026-06-05]
7.3070
-0.52%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：13.69%
- 最近一季：30.08%
- 最近半年：47.66%
- 今年以来：42.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：94.50%
- 成立日期：2025-06-09
- 基金经理：冯明远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 54.29 | 53.63 | 50.48 | 92.90% | 92.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.48 | 6.48% | 6.40% | 0.33 | 0.62% | 0.61% |
| 2025-12-31 | 61.36 | 60.66 | 57.17 | 93.10% | 93.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.96 | 6.52% | 6.45% | 0.23 | 0.38% | 0.37% |
| 2025-06-30 | 69.13 | 68.64 | 64.38 | 93.08% | 93.13% | 0.22 | 0.32% | 0.32% | 4.19 | 6.10% | 6.06% | 0.34 | 0.50% | 0.49% |