信澳医药健康混合C
(024171)公募混合型
1.2470
1.40%+0.0174
单位净值 [2025-09-22]
1.2470
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.84%
- 最近一季：26.30%
- 最近半年：---
- 今年以来：21.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.70%
- 成立日期：2025-06-09
- 基金经理：李点典
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.99 | 2.80 | 2.48 | 82.10% | 83.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 9.98% | 9.36% | 0.22 | 7.92% | 7.44% |
| 2025-06-30 | 3.59 | 3.54 | 2.89 | 80.41% | 80.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 13.69% | 13.53% | 0.21 | 5.90% | 5.83% |