信澳中小盘混合C
(024172)公募混合型
1.8460
0.93%+0.0170
单位净值 [2026-04-22]
1.8460
累计净值 [2026-04-22]
1.8632
0.93%
净值估算 [---]
- 最近一月：16.76%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：10.27%
- 今年以来：13.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.28%
- 成立日期：2025-06-09
- 基金经理：曾国富,李点典
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.04 | 2.02 | 1.78 | 87.21% | 87.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 10.89% | 10.79% | 0.04 | 1.90% | 1.89% |
| 2025-06-30 | 2.17 | 2.16 | 2.01 | 92.53% | 92.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.38% | 7.32% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |