信澳中小盘混合C
(024172)公募混合型
1.6730
0.42%+0.0070
单位净值 [2025-09-22]
1.6730
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：22.65%
- 最近半年：---
- 今年以来：18.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.30%
- 成立日期：2025-06-09
- 基金经理：曾国富 李点典
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.04 | 2.02 | 1.78 | 87.21% | 87.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 10.89% | 10.79% | 0.04 | 1.90% | 1.89% |
| 2025-06-30 | 2.17 | 2.16 | 2.01 | 92.53% | 92.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.38% | 7.32% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |