中欧大盘价值混合C
(024176)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.26 | 1.25 | 1.11 | 88.00% | 88.02% | 0.06 | 4.44% | 4.43% | 0.06 | 4.94% | 4.93% | 0.03 | 2.62% | 2.62% |
| 2025-12-31 | 2.23 | 2.19 | 1.85 | 82.76% | 83.07% | 0.10 | 4.53% | 4.45% | 0.28 | 12.65% | 12.42% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.76 | 1.73 | 1.50 | 85.08% | 85.35% | 0.10 | 5.71% | 5.61% | 0.05 | 3.01% | 2.95% | 0.11 | 6.20% | 6.09% |