兴银上证科创板综合指数增强发起A
(024182)公募股票型
1.1290
-1.02%-0.0116
单位净值 [2026-03-13]
1.1290
累计净值 [2026-03-13]
1.1175
-1.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.14%
- 最近一季：10.40%
- 最近半年：9.97%
- 今年以来：7.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.91%
- 成立日期：2025-07-11
- 基金经理：翁子晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 93.24% | 93.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.73% | 6.62% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |