鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I
(024184)公募股票型LOFLOF指数型指数型
1.1280
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1280
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.72%
- 最近一季：16.36%
- 最近半年：---
- 今年以来：12.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.80%
- 成立日期：2025-04-28
- 基金经理：闫冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.95 | 7.77 | 7.36 | 92.43% | 92.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 7.15% | 6.99% | 0.03 | 0.42% | 0.41% |
| 2025-06-30 | 7.39 | 6.43 | 6.09 | 79.81% | 82.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 18.86% | 16.41% | 0.09 | 1.33% | 1.16% |