博时沪深300指数I
(024186)公募股票型指数型
2.0741
0.81%+0.0167
单位净值 [2026-04-22]
2.0839
累计净值 [2026-04-22]
2.0909
0.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.44%
- 最近一季：2.62%
- 最近半年：6.90%
- 今年以来：5.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.43%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：桂征辉,杨振建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：56.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 56.24 | 55.56 | 52.34 | 92.99% | 93.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.49 | 6.28% | 6.21% | 0.41 | 0.73% | 0.72% |
| 2025-06-30 | 59.93 | 58.61 | 55.24 | 91.99% | 92.17% | 0.20 | 0.35% | 0.34% | 3.73 | 6.37% | 6.23% | 0.75 | 1.29% | 1.26% |