信澳消费优选混合C
(024187)公募混合型
1.2110
-1.14%-0.0140
单位净值 [2026-04-22]
1.2110
累计净值 [2026-04-22]
1.1972
-1.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.73%
- 最近一季：-7.70%
- 最近半年：-8.12%
- 今年以来：-5.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.60%
- 成立日期：2025-06-09
- 基金经理：刘维华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 88.32% | 88.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.00% | 9.83% | 0.00 | 1.68% | 1.65% |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 90.84% | 90.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.94% | 7.89% | 0.00 | 1.22% | 1.21% |