信澳消费优选混合C
(024187)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 89.75% | 89.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.84% | 9.74% | 0.00 | 0.41% | 0.40% |
| 2025-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 88.32% | 88.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.00% | 9.83% | 0.00 | 1.68% | 1.65% |
| 2025-09-30 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 90.50% | 90.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.95% | 8.87% | 0.00 | 0.55% | 0.55% |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 90.84% | 90.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.94% | 7.89% | 0.00 | 1.22% | 1.21% |