长信先锐混合E
(024191)公募混合型
1.1118
0.25%+0.0028
单位净值 [2026-04-22]
1.1118
累计净值 [2026-04-22]
1.1146
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.35%
- 成立日期：2025-05-20
- 基金经理：程放,叶松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.00 | 3.97 | 0.70 | 16.89% | 17.40% | 3.24 | 81.69% | 81.18% | 0.04 | 1.04% | 1.04% | 0.02 | 0.38% | 0.38% |
| 2025-06-30 | 3.45 | 3.44 | 0.54 | 15.43% | 15.61% | 2.71 | 78.89% | 78.71% | 0.04 | 1.08% | 1.08% | 0.01 | 0.24% | 0.25% |