永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A
(024194)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 55.88 | 55.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.20 | 5.81% | 5.72% | 0.47 | 0.85% | 0.84% |
| 2026-03-31 | 60.05 | 59.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.09 | 5.20% | 5.14% | 0.86 | 1.45% | 1.44% |
| 2025-12-31 | 30.14 | 27.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.56 | 5.64% | 5.17% | 2.59 | 9.37% | 8.59% |
| 2025-09-30 | 2.38 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.55% | 6.31% | 0.05 | 2.39% | 2.30% |