永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A
(024194)公募股票型指数型
1.6448
1.22%+0.0198
单位净值 [2026-05-28]
1.6448
累计净值 [2026-05-28]
1.6649
1.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.81%
- 最近一季：-5.63%
- 最近半年：38.10%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.48%
- 成立日期：2025-07-11
- 基金经理：刘庭宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：60.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 60.05 | 59.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.09 | 5.20% | 5.14% | 0.86 | 1.45% | 1.44% |
| 2025-12-31 | 30.14 | 27.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.56 | 5.64% | 5.17% | 2.59 | 9.37% | 8.59% |