中金消费升级股票C
(024196)公募股票型
1.0764
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单位净值 [2025-09-22]
1.0764
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：6.04%
- 最近一季：23.51%
- 最近半年：---
- 今年以来：19.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.64%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：高大亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.36 | 1.34 | 1.18 | 86.56% | 86.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 12.29% | 12.11% | 0.02 | 1.15% | 1.13% |
| 2025-06-30 | 1.41 | 1.35 | 1.23 | 86.50% | 87.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 10.23% | 9.79% | 0.04 | 3.27% | 3.13% |