中金消费升级股票C
(024196)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.19 | 1.18 | 1.04 | 87.20% | 87.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 11.46% | 11.34% | 0.02 | 1.34% | 1.33% |
| 2025-12-31 | 1.36 | 1.34 | 1.18 | 86.56% | 86.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 12.29% | 12.11% | 0.02 | 1.15% | 1.13% |
| 2025-09-30 | 1.56 | 1.50 | 1.32 | 84.40% | 84.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 14.50% | 14.00% | 0.02 | 1.10% | 1.06% |
| 2025-06-30 | 1.41 | 1.35 | 1.23 | 86.50% | 87.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 10.23% | 9.79% | 0.04 | 3.27% | 3.13% |