中金消费升级股票C
(024196)公募股票型
1.0369
-0.21%-0.0022
单位净值 [2025-12-30]
1.0369
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.73%
- 最近一季：-4.83%
- 最近半年：15.11%
- 今年以来：15.03%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：高大亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.56 | 1.50 | 1.32 | 84.40% | 84.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 14.50% | 14.00% | 0.02 | 1.10% | 1.06% |
| 2025-06-30 | 1.41 | 1.35 | 1.23 | 86.50% | 87.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 10.23% | 9.79% | 0.04 | 3.27% | 3.13% |