中金消费升级股票C
(024196)公募股票型
0.9952
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
0.9952
累计净值 [2026-04-22]
0.9958
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-8.10%
- 最近半年：-3.56%
- 今年以来：-4.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.41%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：高大亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.36 | 1.34 | 1.18 | 86.56% | 86.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 12.29% | 12.11% | 0.02 | 1.15% | 1.13% |
| 2025-06-30 | 1.41 | 1.35 | 1.23 | 86.50% | 87.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 10.23% | 9.79% | 0.04 | 3.27% | 3.13% |