中邮中证同业存单AAA指数7天持有
(024199)公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.71 | 91.37% | 91.38% | 0.01 | 0.37% | 0.37% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-12-31 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.68 | 91.80% | 91.80% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.11 | 2.73% | 2.73% |
| 2025-09-30 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.56 | 89.26% | 89.26% | 0.01 | 0.13% | 0.13% | 0.06 | 0.97% | 0.98% |
| 2025-06-30 | 50.06 | 50.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.42 | 18.79% | 18.82% | 22.00 | 43.97% | 43.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |