华夏卓享债券D
(024205)公募债券型
1.0811
0.21%+0.0024
单位净值 [2026-04-22]
1.1081
累计净值 [2026-04-22]
1.0834
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：3.42%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.55%
- 成立日期：2025-05-14
- 基金经理：靖博灵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9761.18 | 6.38% | 66.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1271.51 | 0.83% | 8.60% |
| 金融业 | 1024.16 | 0.67% | 6.93% |
| 采矿业 | 796.43 | 0.52% | 5.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 522.72 | 0.34% | 3.54% |
| 批发和零售业 | 367.01 | 0.24% | 2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 336.65 | 0.22% | 2.28% |
| 租赁和商务服务业 | 240.13 | 0.16% | 1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 232.44 | 0.15% | 1.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 173.59 | 0.11% | 1.17% |
| 建筑业 | 55.12 | 0.04% | 0.37% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 264.17 | 5.19% | 65.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.45 | 0.81% | 10.21% |
| 金融业 | 27.89 | 0.55% | 6.87% |
| 采矿业 | 22.16 | 0.44% | 5.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.66 | 0.25% | 3.12% |
| 批发和零售业 | 9.46 | 0.19% | 2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.37 | 0.16% | 2.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.04 | 0.14% | 1.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.46 | 0.11% | 1.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.78 | 0.05% | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 2.71 | 0.05% | 0.67% |
| 建筑业 | 1.67 | 0.03% | 0.41% |