信澳产业升级混合C
(024207)公募混合型
2.3720
0.59%+0.0141
单位净值 [2025-09-22]
2.3720
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：21.95%
- 最近一季：77.41%
- 最近半年：---
- 今年以来：73.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：137.20%
- 成立日期：2025-06-09
- 基金经理：曾国富
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.72 | 2.68 | 2.50 | 91.93% | 92.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 7.17% | 7.07% | 0.02 | 0.90% | 0.89% |
| 2025-06-30 | 1.78 | 1.76 | 1.65 | 92.31% | 92.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.65% | 6.54% | 0.02 | 1.04% | 1.03% |