创金合信创和一个月滚动持有债券A
(024208)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.50 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 95.80% | 96.04% | 0.02 | 4.08% | 3.84% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-12-31 | 1.34 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 83.05% | 83.07% | 0.01 | 0.50% | 0.50% | 0.03 | 2.21% | 2.21% |
| 2025-09-30 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.93 | 76.98% | 76.99% | 0.01 | 0.31% | 0.31% | 0.07 | 2.72% | 2.72% |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 99.90% | 99.90% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |