建信鑫稳回报灵活配置混合D
(024210)公募混合型
1.3412
0.13%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.3412
累计净值 [2026-04-22]
1.3429
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.52%
- 成立日期：2025-05-27
- 基金经理：薛玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.26 | 0.03 | 13.27% | 6.62% | 0.31 | 17.45% | 58.79% | 0.06 | 24.63% | 12.30% | 0.03 | 10.33% | 5.16% |
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.10 | 17.59% | 18.70% | 0.21 | 40.81% | 40.26% | 0.02 | 3.99% | 3.94% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |