建信鑫稳回报灵活配置混合D
(024210)公募混合型
1.3207
0.10%+0.0013
单位净值 [2025-09-22]
1.3207
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：3.45%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.07%
- 成立日期：2025-05-27
- 基金经理：薛玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.26 | 0.03 | 13.27% | 6.62% | 0.31 | 17.45% | 58.79% | 0.06 | 24.63% | 12.30% | 0.03 | 10.33% | 5.16% |
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.10 | 17.59% | 18.70% | 0.21 | 40.81% | 40.26% | 0.02 | 3.99% | 3.94% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |