嘉实稳宏债券D
(024213)公募债券型
1.6449
0.33%+0.0054
单位净值 [2025-09-22]
1.6449
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：14.42%
- 最近半年：---
- 今年以来：15.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.80%
- 成立日期：2025-05-14
- 基金经理：赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.00 | 10.74 | 2.07 | 16.80% | 18.80% | 8.76 | 81.61% | 79.65% | 0.17 | 1.54% | 1.51% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 7.19 | 6.81 | 1.20 | 12.08% | 16.63% | 5.63 | 82.65% | 78.37% | 0.26 | 3.89% | 3.69% | 0.09 | 1.38% | 1.31% |