融通中证诚通央企红利ETF联接A
(024218)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.93 | 0.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.89% | 5.80% | 0.01 | 1.20% | 1.19% |
| 2026-03-31 | 1.12 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.08% | 7.50% | 0.01 | 0.93% | 0.92% |
| 2025-12-31 | 2.96 | 2.91 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.25% | 6.61% | 0.17 | 5.75% | 5.67% |
| 2025-09-30 | 5.45 | 5.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 5.12% | 5.37% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |