汇安中证红利低波动100指数A
(024220)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 93.52% | 93.55% | 0.03 | 5.08% | 5.06% | 0.00 | 0.29% | 0.29% | 0.01 | 1.11% | 1.10% |
| 2025-12-31 | 1.00 | 0.99 | 0.94 | 93.37% | 93.44% | 0.03 | 3.04% | 3.01% | 0.03 | 3.32% | 3.28% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |