汇安质选增利债券C
(024223)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.71 | 0.70 | 0.04 | 5.18% | 5.15% | 0.62 | 88.26% | 88.33% | 0.04 | 6.39% | 6.35% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-12-31 | 3.17 | 3.13 | 0.28 | 7.49% | 8.80% | 2.73 | 87.32% | 86.08% | 0.16 | 5.03% | 4.96% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |