国新国证新锐C
(024224)公募混合型
1.6740
1.64%+0.0270
单位净值 [2026-04-22]
1.6740
累计净值 [2026-04-22]
1.7015
1.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.59%
- 最近一季：-10.82%
- 最近半年：6.08%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.82%
- 成立日期：2025-05-15
- 基金经理：张洪磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国新国证基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.00 | 1.80 | 1.69 | 82.76% | 84.43% | 0.01 | 0.56% | 0.51% | 0.10 | 5.29% | 4.78% | 0.21 | 11.39% | 10.28% |
| 2025-06-30 | 1.40 | 1.38 | 1.30 | 93.32% | 93.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.22% | 6.14% | 0.01 | 0.46% | 0.46% |