长城沪深300自由现金流指数A
(024225)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 92.02% | 92.19% | 0.01 | 0.86% | 0.85% | 0.03 | 4.79% | 4.68% | 0.01 | 2.33% | 2.28% |
| 2026-03-31 | 1.13 | 1.12 | 1.06 | 93.97% | 94.02% | 0.03 | 2.26% | 2.24% | 0.04 | 3.63% | 3.60% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |