东方红中证港股通高股息投资指数A
(024227)公募股票型
1.0315
-1.09%-0.0114
单位净值 [2026-03-13]
1.0345
累计净值 [2026-03-13]
1.0203
-1.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：2.77%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：4.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.15%
- 成立日期：2025-08-19
- 基金经理：戎逸洲,徐习佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.30 | 12.19 | 11.10 | 90.17% | 90.24% | 0.80 | 6.59% | 6.54% | 0.34 | 2.82% | 2.80% | 0.05 | 0.42% | 0.42% |