国新国证新利混合C
(024229)公募混合型
0.8450
-0.12%-0.0010
单位净值 [2025-09-22]
0.8450
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.40%
- 最近一季：6.83%
- 最近半年：---
- 今年以来：8.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.06%
- 成立日期：2025-05-15
- 基金经理：张洪磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.21 | 0.20 | 0.05 | 21.11% | 24.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 44.27% | 42.42% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 0.21 | 0.19 | 0.04 | 12.02% | 19.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 87.90% | 80.38% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |