国新国证新利混合C
(024229)权益主动型公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 10.11% | 12.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 52.40% | 51.09% | 0.00 | 0.32% | 0.31% |
| 2025-12-31 | 0.21 | 0.20 | 0.05 | 21.11% | 24.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 44.27% | 42.42% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-09-30 | 0.22 | 0.22 | 0.06 | 25.11% | 25.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 33.23% | 32.96% | 0.01 | 4.67% | 4.63% |
| 2025-06-30 | 0.21 | 0.19 | 0.04 | 12.02% | 19.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 87.90% | 80.38% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |